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Estudo da consultoria AccentureGlobal destaca mudança de tempo: valor em investimentos está em novas estratégias de negócios, não só finanças.
Os fundos de private equity buscam retornos gerando valor em empresas, mas esse processo muda ao longo do tempo de acordo com o cenário. Nesses tempos de capital de risco privado, da volta das taxas de juros no mundo e do grande volume de dados, gerar valor ficou mais desafiador. O capital de risco privado desempenha um papel crucial no apoio a empresas em estágios iniciais e em crescimento, impulsionando a inovação e o desenvolvimento econômico.
No universo dos investimentos, as gestoras de capital privado têm um papel fundamental na alocação de recursos e na tomada de decisões estratégicas. Com a crescente competição por oportunidades de investimento, as gestoras de capital privado precisam se adaptar constantemente para garantir retornos sólidos aos seus investidores. A diversificação de portfólio e a identificação de setores promissores são estratégias-chave para o sucesso no mundo dos investimentos em capital privado.
Desafios Crescentes no Mundo do Capital de Risco Privado
Um estudo recente realizado pela consultoria global Accenture, envolvendo 251 gestores de capital privado buy out em diferentes regiões do mundo, revelou uma realidade preocupante: a necessidade urgente de repensar os processos de due diligence no atual cenário de investimentos. De acordo com a pesquisa intitulada ‘It’s time to rethink due diligence’, 75% dos gestores entrevistados apontaram para a crescente complexidade dos investimentos nos últimos cinco anos.
A busca por empresas que se encaixem nas tradicionais teses de investimento tornou-se uma tarefa cada vez mais desafiadora, levando muitos a considerarem essa prática uma verdadeira raridade nos dias de hoje. Se no passado, estratégias como alavancagem financeira, redução de custos e consolidação de indústrias eram suficientes para gerar valor, atualmente, uma abordagem mais abrangente se faz necessária.
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Fernando Peixoto, líder de capital de risco privado da Accenture Brasil, destaca a transição para uma quarta onda de investimentos em capital de risco privado, que exige uma transformação mais profunda nas empresas investidas e um suporte estratégico mais robusto. A elevação das taxas de juros, o aumento do custo de capital e a redução do uso de alavancagem contribuíram para um cenário onde o universo de empresas atrativas encolheu em 9%.
Os fundos de capital privado encontram-se atualmente com um volume recorde de caixa, atingindo a marca de US$ 1,2 trilhão em 2023, representando um aumento de 23% no chamado ‘dinheiro parado’. No entanto, o número de investimentos realizados diminuiu em 17%, refletindo um mercado de capitais mais retraído e um tempo de investimento mais curto.
Diante desse panorama, a consultoria Accenture destaca a importância de explorar novas oportunidades de investimento e criação de valor, que anteriormente poderiam passar despercebidas, mas que agora podem ser identificadas por meio de uma análise mais aprofundada dos dados da empresa e do mercado em que atua.
A mudança na estratégia de negócios das empresas, com um foco não apenas financeiro, mas também na geração de valor, tornou a fase de due diligence um ponto crucial na identificação de oportunidades de crescimento. Estima-se que cerca de US$ 80 bilhões serão investidos nos próximos cinco anos somente nessa etapa do processo.
A inteligência artificial surge como uma aliada nesse cenário, com um potencial significativo para automatizar tarefas de due diligence, reduzir o tempo gasto em processos manuais e gerar novas informações relevantes para a tomada de decisão. A análise de dados, em áreas como tecnologia, operações, cibersegurança e sustentabilidade, tem se mostrado fundamental para o refinamento das estratégias de investimento em capital de risco privado.
Fonte: @ NEO FEED
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